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确认总余额页面的更新时间和计价单位。

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区分汇总与明细确认总余额页面的更新时间和计价单位。查看事件中的变动数量及资产类型。
读取基金统计时点将期初余额、单笔变化和当前汇总分开记录。确认总余额页面的更新时间和计价单位。
定位单笔清算事件查看事件中的变动数量及资产类型。将期初余额、单笔变化和当前汇总分开记录。
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定位单笔清算事件

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区分汇总与明细

使用概览
订单账单

交易账户风险准备金与保险基金记录

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使用中的常见疑问

单笔清算金额等于基金余额变化吗?

不一定,期间可能还有其他变动。

余额差异能直接认定数据错误吗?

不能,先对齐统计时点和资产口径。